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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 174.00 | 433 481.00 | 296 692.00 | 730 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 10 070.00 | 2 973.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 035.00 | 443 552.00 | 408 483.00 | 852 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 762.00 | 3 005.00 | 312 757.00 | 315 762.00 |
BZ Autres créances | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CF Disponibilités | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 102.00 | 3 005.00 | 635 097.00 | 638 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 137.00 | 446 557.00 | 1 043 580.00 | 1 490 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 461.00 | | | 827 461.00 |
DH Report à nouveau | -715 017.00 | | | -715 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 621.00 | | | -150 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 339.00 | | | 707 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 298.00 | | | 1 031 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 580.00 | | | 1 043 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 633.00 | | | 434 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 145.00 | | 1 235 145.00 | 1 235 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 145.00 | | 1 235 145.00 | 1 235 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 099.00 | | | 1 344 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 721.00 | | | 1 494 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 621.00 | | | -150 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 492.00 | | 211 009.00 | 686 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 466.00 | 852 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 466.00 | 801 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 003.00 | | 211 009.00 | 636 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 965.00 | 130 308.00 | | 310 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 147.00 | 128 055.00 | | 303 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 2 252.00 | | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 3 005.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | 3 005.00 | | 2 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 312 156.00 | 312 156.00 | | 312 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 339.00 | 110 674.00 | 515 414.00 | 707 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 944.00 | 393 499.00 | 37 445.00 | 430 944.00 |
VW T.V.A. | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 298.00 | 434 633.00 | 515 414.00 | 1 031 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
ST Autres comptes | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
YT Sous‐traitance | 593 318.00 | | | 593 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 080.00 | | | 793 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |