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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 43 162.00 | 35 688.00 | 7 473.00 | 43 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 73 309.00 | 2 905.00 | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 413.00 | 110 583.00 | 25 830.00 | 136 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 972.00 | 27 857.00 | 339 115.00 | 366 972.00 |
BZ Autres créances | 1 917 144.00 | | 1 917 144.00 | 1 917 144.00 |
CF Disponibilités | 287 481.00 | | 287 481.00 | 287 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 098.00 | 27 857.00 | 2 547 241.00 | 2 575 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 512.00 | 138 440.00 | 2 573 072.00 | 2 711 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 823.00 | | | 1 509 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 567.00 | | | 1 717 567.00 |
DP Provisions pour risques | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 583.00 | | | 542 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 154.00 | | | 672 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 072.00 | | | 2 573 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 154.00 | | | 672 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
FG Production vendue services | 3 074 535.00 | | 3 074 535.00 | 3 074 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 502.00 | | 3 086 502.00 | 3 086 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 568.00 | | | 3 109 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 747.00 | | | 2 943 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 101.00 | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 101.00 | 120 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 776.00 | 6 909.00 | 96 101.00 | 199 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 776.00 | 6 909.00 | 96 101.00 | 199 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 373.00 | 2 284 117.00 | 3 256.00 | 2 287 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 155.00 | 672 155.00 | | 672 155.00 |