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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 43 162.00 | 37 089.00 | 6 072.00 | 43 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 413.00 | 114 889.00 | 21 524.00 | 136 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 019.00 | 34 043.00 | 345 975.00 | 380 019.00 |
BZ Autres créances | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
CF Disponibilités | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 682.00 | 34 043.00 | 1 028 638.00 | 1 062 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 096.00 | 148 932.00 | 1 050 163.00 | 1 199 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
DL TOTAL (I) | 343 955.00 | | | 343 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 749.00 | | | 111 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 551.00 | | | 565 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 207.00 | | | 706 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 163.00 | | | 1 050 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 207.00 | | | 706 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FG Production vendue services | 3 240 999.00 | | 3 240 999.00 | 3 240 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 155.00 | | 3 246 155.00 | 3 246 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 27 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 287.00 | | | 3 480 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 899.00 | | | 3 353 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 583.00 | 4 306.00 | | 110 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 583.00 | 4 306.00 | | 110 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 551.00 | 565 551.00 | | 565 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 380 019.00 | | | 380 019.00 |
VP Divers | 479 505.00 | | | 479 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 780.00 | 859 524.00 | 3 256.00 | 862 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 208.00 | 706 208.00 | | 706 208.00 |