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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 43 162.00 | 38 465.00 | 4 696.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 829.00 | 114 680.00 | 20 148.00 | 134 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 319.00 | 45 545.00 | 216 774.00 | 262 319.00 |
BZ Autres créances | 464 586.00 | | 464 586.00 | 464 586.00 |
CF Disponibilités | 428 226.00 | | 428 226.00 | 428 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 111.00 | 45 545.00 | 1 112 566.00 | 1 158 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 940.00 | 160 225.00 | 1 132 714.00 | 1 292 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
DL TOTAL (I) | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
DP Provisions pour risques | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 242.00 | | | 488 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EA Autres dettes | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 714.00 | | | 1 132 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
FG Production vendue services | 3 628 108.00 | | 3 628 108.00 | 3 628 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 063.00 | | 3 648 063.00 | 3 648 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 036.00 | | | 3 651 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 094.00 | | | 3 437 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 134 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 119 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 890.00 | 1 376.00 | 1 585.00 | 114 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 1 376.00 | 1 585.00 | 114 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 243.00 | 488 243.00 | | 488 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 385.00 | 232 385.00 | | 232 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
VP Divers | 464 586.00 | 464 586.00 | | 464 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 161.00 | 726 905.00 | 3 256.00 | 730 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 100.00 | 830 100.00 | | 830 100.00 |