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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 43 162.00 | 39 841.00 | 3 321.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 829.00 | 116 056.00 | 18 773.00 | 134 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 183.00 | 87 816.00 | 288 367.00 | 376 183.00 |
BZ Autres créances | 592 538.00 | | 592 538.00 | 592 538.00 |
CF Disponibilités | 501 308.00 | | 501 308.00 | 501 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 449.00 | 87 816.00 | 1 384 632.00 | 1 472 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 278.00 | 203 873.00 | 1 403 405.00 | 1 607 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 975.00 | 2 032.00 | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 611.00 | 213 943.00 | | 398 611.00 |
DL TOTAL (I) | 446 510.00 | 257 898.00 | | 446 510.00 |
DP Provisions pour risques | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 734.00 | 105 155.00 | | 97 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 850.00 | 488 243.00 | | 712 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 595.00 | 109 473.00 | | 101 595.00 |
EA Autres dettes | | 127 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 180.00 | 830 100.00 | | 912 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 405.00 | 1 132 715.00 | | 1 403 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 180.00 | | | 912 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
FG Production vendue services | 4 724 228.00 | | 4 724 228.00 | 4 724 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 221.00 | | 4 735 222.00 | 4 735 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 976.00 | 80 764.00 | | 155 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 160.00 | 3 651 037.00 | | 4 736 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 549.00 | 3 437 094.00 | | 4 337 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 611.00 | 213 943.00 | | 398 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 681.00 | 1 376.00 | 116 056.00 | 114 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 681.00 | 1 376.00 | 116 056.00 | 114 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 850.00 | 712 850.00 | | 712 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 376 183.00 | 376 183.00 | | 376 183.00 |
VI Groupe et associés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 538.00 | 592 538.00 | | 592 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 977.00 | 968 721.00 | 3 256.00 | 971 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 180.00 | 912 180.00 | | 912 180.00 |