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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 43 162.00 | 41 217.00 | 1 945.00 | 43 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 829.00 | 117 432.00 | 17 397.00 | 134 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 690.00 | 55 730.00 | 128 960.00 | 184 690.00 |
BZ Autres créances | 418 775.00 | | 418 775.00 | 418 775.00 |
CF Disponibilités | 1 000 550.00 | | 1 000 550.00 | 1 000 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 197.00 | 55 730.00 | 1 550 466.00 | 1 606 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 026.00 | 173 162.00 | 1 567 863.00 | 1 741 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
DL TOTAL (I) | 405 634.00 | | | 405 634.00 |
DP Provisions pour risques | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 473.00 | | | 339 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 804.00 | | | 1 087 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 863.00 | | | 1 567 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 804.00 | | | 487 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
FG Production vendue services | 3 633 892.00 | | 3 633 892.00 | 3 633 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 358.00 | | 3 642 358.00 | 3 642 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 737.00 | | | 3 786 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 612.00 | | | 3 427 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 056.00 | 1 376.00 | | 116 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 056.00 | 1 376.00 | | 116 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 716.00 | 74 424.00 | 44 716.00 | 44 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 716.00 | 74 424.00 | 44 716.00 | 44 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 424.00 | 44 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 776.00 | 418 776.00 | | 418 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 722.00 | 603 466.00 | 3 256.00 | 606 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 804.00 | 487 804.00 | 600 000.00 | 1 087 804.00 |