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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 5 381.00 | 34 421.00 | 39 802.00 |
AN Terrains | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
AP Constructions | 4 393 175.00 | 2 830 231.00 | 1 562 944.00 | 4 393 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 002.00 | 3 021 834.00 | 1 727 168.00 | 4 749 002.00 |
BZ Autres créances | 1 507 892.00 | | 1 507 892.00 | 1 507 892.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 622.00 | | 1 513 622.00 | 1 513 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 625.00 | 3 021 834.00 | 3 240 791.00 | 6 262 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 971 515.00 | 1 586 144.00 | | 971 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 052.00 | 335 371.00 | | 349 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 167.00 | 2 522 115.00 | | 1 921 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 934.00 | 615 756.00 | | 524 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 880.00 | 476 794.00 | | 706 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 6 540.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 205.00 | 48 696.00 | | 45 205.00 |
EA Autres dettes | 36 869.00 | 23 092.00 | | 36 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 624.00 | 1 170 878.00 | | 1 319 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 791.00 | 3 692 993.00 | | 3 240 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 396.00 | 644 242.00 | | 899 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 394.00 | 136.00 | | 16 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 002.00 | | | 4 749 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 654.00 | | | 4 707 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 162.00 | 184 672.00 | | 2 837 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 780.00 | 184 672.00 | | 2 831 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 618.00 | | | 1 498 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 447.00 | 88 219.00 | 352 873.00 | 508 447.00 |
VI Groupe et associés | 703 069.00 | 703 069.00 | | 703 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 204.00 | 1 509 128.00 | 76.00 | 1 509 204.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 624.00 | 899 396.00 | 352 873.00 | 1 319 624.00 |