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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 5 381.00 | 34 421.00 | 39 802.00 |
AN Terrains | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
AP Constructions | 4 393 175.00 | 2 984 752.00 | 1 408 424.00 | 4 393 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 002.00 | 3 176 355.00 | 1 572 648.00 | 4 749 002.00 |
BZ Autres créances | 996 657.00 | | 996 657.00 | 996 657.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 050.00 | | 1 004 050.00 | 1 004 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 052.00 | 3 176 355.00 | 2 576 698.00 | 5 753 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 320 567.00 | 971 515.00 | | 320 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 964.00 | 349 052.00 | | 342 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 132.00 | 1 921 167.00 | | 1 264 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 864.00 | 524 934.00 | | 421 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 443.00 | 706 880.00 | | 787 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 736.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 784.00 | 45 205.00 | | 46 784.00 |
EA Autres dettes | 50 679.00 | 36 869.00 | | 50 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 566.00 | 1 319 624.00 | | 1 312 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 698.00 | 3 240 791.00 | | 2 576 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 557.00 | 899 396.00 | | 980 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 16 394.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 23 090.00 | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 835.00 | 169 432.00 | | 173 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 960.00 | 783 355.00 | | 750 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 996.00 | 434 303.00 | | 407 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 964.00 | 349 052.00 | | 342 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 002.00 | | | 4 749 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 654.00 | | | 4 707 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 834.00 | 154 521.00 | | 3 021 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 453.00 | 154 521.00 | | 3 016 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 984 938.00 | | | 984 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 228.00 | 88 219.00 | 326 409.00 | 420 228.00 |
VI Groupe et associés | 787 443.00 | 787 443.00 | | 787 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 735.00 | 1 000 659.00 | 76.00 | 1 000 735.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 566.00 | 980 557.00 | 326 409.00 | 1 312 566.00 |