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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 5 381.00 | 34 421.00 | 39 802.00 |
AN Terrains | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
AP Constructions | 4 443 982.00 | 3 517 734.00 | 926 248.00 | 4 443 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 868.00 | 3 668 337.00 | 1 090 531.00 | 4 758 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BZ Autres créances | 2 101 028.00 | | 2 101 028.00 | 2 101 028.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 903.00 | | 2 156 903.00 | 2 156 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 771.00 | 3 668 337.00 | 3 247 434.00 | 6 915 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 1 617 671.00 | 1 211 715.00 | | 1 617 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 572.00 | 405 956.00 | | 454 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 844.00 | 2 218 271.00 | | 2 672 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 492.00 | 145 331.00 | | 67 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 189.00 | 432 764.00 | | 367 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 213.00 | 42 887.00 | | 64 213.00 |
EA Autres dettes | 69 276.00 | 58 402.00 | | 69 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 590.00 | 685 804.00 | | 574 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 434.00 | 2 904 076.00 | | 3 247 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 990.00 | 618 450.00 | | 568 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 825.00 | | 43.00 | 4 763 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 758 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 717 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 461.00 | | | 4 722 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 43.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 265.00 | 102 072.00 | 5 000.00 | 3 571 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 884.00 | 102 072.00 | 5 000.00 | 3 565 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 293.00 | 2 094 293.00 | | 2 094 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 354.00 | 61 754.00 | 5 600.00 | 67 354.00 |
VI Groupe et associés | 367 189.00 | 367 189.00 | | 367 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 475.00 | 2 136 399.00 | 76.00 | 2 136 475.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 590.00 | 568 990.00 | 5 600.00 | 574 590.00 |