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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 5 381.00 | 34 421.00 | 39 802.00 |
AN Terrains | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
AP Constructions | 4 393 175.00 | 3 102 558.00 | 1 290 617.00 | 4 393 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 23 560.00 | 8 270.00 | 31 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 002.00 | 3 244 891.00 | 1 463 112.00 | 4 708 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 699 915.00 | | 699 915.00 | 699 915.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 399.00 | | 718 399.00 | 718 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 402.00 | 3 244 891.00 | 2 181 511.00 | 5 426 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 3 532.00 | 320 567.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 891.00 | 342 964.00 | | 380 891.00 |
DL TOTAL (I) | 985 022.00 | 1 264 132.00 | | 985 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 833.00 | 421 864.00 | | 335 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 934.00 | 787 443.00 | | 768 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 796.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 658.00 | 46 784.00 | | 61 658.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 50 679.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 489.00 | 1 312 566.00 | | 1 196 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 511.00 | 2 576 698.00 | | 2 181 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 698.00 | 980 557.00 | | 952 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | 1 450.00 | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 002.00 | | 11 000.00 | 4 749 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 4 708 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 4 666 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 654.00 | | 11 000.00 | 4 707 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 355.00 | 120 536.00 | 52 000.00 | 3 176 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 973.00 | 120 536.00 | 52 000.00 | 3 170 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 687 258.00 | 687 258.00 | | 687 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 009.00 | 88 219.00 | 243 791.00 | 332 009.00 |
VI Groupe et associés | 768 934.00 | 768 934.00 | | 768 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 516.00 | 716 440.00 | 76.00 | 716 516.00 |
VW T.V.A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 489.00 | 952 698.00 | 243 791.00 | 1 196 489.00 |