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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 802.00 | 5 381.00 | 34 421.00 | 39 802.00 |
AN Terrains | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
AP Constructions | 4 426 587.00 | 3 212 738.00 | 1 213 850.00 | 4 426 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 27 226.00 | 4 604.00 | 31 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 414.00 | 3 358 737.00 | 1 382 678.00 | 4 741 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | 831 809.00 | | 831 809.00 | 831 809.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 370.00 | | 859 370.00 | 859 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 785.00 | 3 358 737.00 | 2 242 048.00 | 5 600 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 384 422.00 | 3 532.00 | | 384 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 672.00 | 380 891.00 | | 403 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 694.00 | 985 022.00 | | 1 388 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 567.00 | 335 833.00 | | 260 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 574.00 | 768 934.00 | | 505 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 5 959.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 988.00 | 61 658.00 | | 43 988.00 |
EA Autres dettes | 37 169.00 | 24 104.00 | | 37 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 353.00 | 1 196 489.00 | | 853 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 048.00 | 2 181 511.00 | | 2 242 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 781.00 | 952 698.00 | | 697 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 570.00 | 3 581.00 | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 002.00 | | 33 412.00 | 4 708 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 654.00 | | 33 412.00 | 4 666 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 891.00 | 113 846.00 | | 3 244 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 509.00 | 113 846.00 | | 3 239 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 809 690.00 | 809 690.00 | | 809 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 791.00 | 88 219.00 | 155 572.00 | 243 791.00 |
VI Groupe et associés | 505 574.00 | 505 574.00 | | 505 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 865.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 966.00 | 858 890.00 | 76.00 | 858 966.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 353.00 | 697 781.00 | 155 572.00 | 853 353.00 |