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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 114.00 | 215 699.00 | 39 416.00 | 255 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 504.00 | 223 517.00 | 236 988.00 | 460 504.00 |
BT Marchandises | 877 720.00 | | 877 720.00 | 877 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 016.00 | 100 000.00 | 28 016.00 | 128 016.00 |
BZ Autres créances | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CF Disponibilités | 236 424.00 | | 236 424.00 | 236 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 317.00 | 100 000.00 | 1 225 317.00 | 1 325 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 821.00 | 323 517.00 | 1 462 304.00 | 1 785 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 637.00 | 641 637.00 | | 641 637.00 |
DG Autres réserves | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | 39 754.00 | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 785 699.00 | 736 391.00 | | 785 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 404.00 | 95 127.00 | | 168 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 941.00 | 60 051.00 | | 30 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 040.00 | 375 274.00 | | 323 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 486.00 | 135 997.00 | | 114 486.00 |
EA Autres dettes | 39 735.00 | 9 945.00 | | 39 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 606.00 | 676 395.00 | | 676 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 304.00 | 1 412 786.00 | | 1 462 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 606.00 | 664 310.00 | | 676 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 303.00 | 59 549.00 | | 156 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 058.00 | | 1 191.00 | 465 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 460 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 255 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 668.00 | | 1 191.00 | 259 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |