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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 8 427.00 | 591.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 813.00 | 247 430.00 | 25 383.00 | 272 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 773.00 | 255 856.00 | 240 917.00 | 496 773.00 |
BT Marchandises | 947 402.00 | | 947 402.00 | 947 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CF Disponibilités | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 227.00 | | 1 086 227.00 | 1 086 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 000.00 | 255 856.00 | 1 327 143.00 | 1 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 637.00 | 641 637.00 | | 641 637.00 |
DG Autres réserves | 180 825.00 | 140 006.00 | | 180 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 40 819.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 881 963.00 | 877 462.00 | | 881 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 057.00 | 245 742.00 | | 139 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 47 621.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 667.00 | 386 317.00 | | 212 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 367.00 | 88 142.00 | | 85 367.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 10 753.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 180.00 | 778 575.00 | | 445 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 143.00 | 1 656 037.00 | | 1 327 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 578.00 | 656 781.00 | | 373 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 226.00 | 74 035.00 | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 961.00 | | 31 812.00 | 464 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 018.00 | | 17 371.00 | 199 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 371.00 | | 14 442.00 | 258 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 083.00 | 9 773.00 | | 246 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 400.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 056.00 | 9 373.00 | | 238 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 667.00 | 212 667.00 | | 212 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 831.00 | 50 228.00 | 71 603.00 | 121 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 444.00 | 92 872.00 | 7 572.00 | 100 444.00 |
VW T.V.A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 180.00 | 373 578.00 | 71 603.00 | 445 180.00 |