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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 8 027.00 | 991.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 371.00 | 238 056.00 | 20 315.00 | 258 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 961.00 | 246 083.00 | 218 878.00 | 464 961.00 |
BT Marchandises | 1 143 406.00 | | 1 143 406.00 | 1 143 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 103 352.00 | | 103 352.00 | 103 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 159.00 | | 1 437 159.00 | 1 437 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 120.00 | 246 083.00 | 1 656 037.00 | 1 902 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 637.00 | 641 637.00 | | 641 637.00 |
DG Autres réserves | 140 006.00 | 84 062.00 | | 140 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 55 944.00 | | 40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 877 462.00 | 836 643.00 | | 877 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 742.00 | 277 851.00 | | 245 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 621.00 | 22 868.00 | | 47 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 317.00 | 288 415.00 | | 386 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 142.00 | 168 242.00 | | 88 142.00 |
EA Autres dettes | 10 753.00 | 8 173.00 | | 10 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 575.00 | 765 549.00 | | 778 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 037.00 | 1 602 192.00 | | 1 656 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 781.00 | 593 894.00 | | 656 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 035.00 | 56 598.00 | | 74 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 146.00 | | 2 815.00 | 462 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 818.00 | | 1 200.00 | 197 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 756.00 | | 1 615.00 | 256 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 339.00 | 8 744.00 | | 237 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 209.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | 8 535.00 | | 229 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 317.00 | 386 317.00 | | 386 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 707.00 | 49 912.00 | 121 794.00 | 171 707.00 |
VI Groupe et associés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VP Divers | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 146.00 | 138 574.00 | 7 572.00 | 146 146.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 575.00 | 656 781.00 | 121 794.00 | 778 575.00 |