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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 8 827.00 | 191.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 160 000.00 | 30 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 664.00 | 251 498.00 | 28 166.00 | 279 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 089.00 | 437 696.00 | 66 393.00 | 504 089.00 |
BT Marchandises | 424 451.00 | | 424 451.00 | 424 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 594 645.00 | | 594 645.00 | 594 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 961.00 | | 1 077 961.00 | 1 077 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 050.00 | 437 696.00 | 1 144 354.00 | 1 582 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 637.00 | 641 637.00 | | 641 637.00 |
DG Autres réserves | 185 326.00 | 180 825.00 | | 185 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 928.00 | 5 761.00 | | -418 928.00 |
DL TOTAL (I) | 464 294.00 | 883 223.00 | | 464 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 624.00 | 139 057.00 | | 271 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 34 544.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 072.00 | 212 667.00 | | 324 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 555.00 | 85 367.00 | | 69 555.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 5 036.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 060.00 | 476 670.00 | | 680 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 354.00 | 1 359 893.00 | | 1 144 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 982.00 | 405 068.00 | | 658 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 773.00 | | 14 968.00 | 496 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 504 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 279 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 813.00 | | 14 504.00 | 272 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 464.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 856.00 | 12 121.00 | 7 652.00 | 255 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 400.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 430.00 | 11 721.00 | 7 652.00 | 247 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 177 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 624.00 | 250 547.00 | 21 078.00 | 271 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 264.00 | 53 229.00 | 8 036.00 | 61 264.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 060.00 | 658 982.00 | 21 078.00 | 680 060.00 |