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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 756.00 | 229 521.00 | 27 235.00 | 256 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 146.00 | 237 339.00 | 224 807.00 | 462 146.00 |
BT Marchandises | 946 147.00 | | 946 147.00 | 946 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CF Disponibilités | 312 834.00 | | 312 834.00 | 312 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 384.00 | | 1 377 384.00 | 1 377 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 530.00 | 237 339.00 | 1 602 192.00 | 1 839 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 637.00 | 641 637.00 | | 641 637.00 |
DG Autres réserves | 84 062.00 | 39 754.00 | | 84 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 944.00 | 49 307.00 | | 55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 836 643.00 | 785 699.00 | | 836 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 851.00 | 168 404.00 | | 277 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | 30 941.00 | | 22 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 415.00 | 323 040.00 | | 288 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 242.00 | 114 486.00 | | 168 242.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 39 735.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 549.00 | 676 606.00 | | 765 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 192.00 | 1 462 304.00 | | 1 602 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 894.00 | 676 606.00 | | 593 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 598.00 | 156 303.00 | | 56 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 504.00 | | 1 641.00 | 460 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 114.00 | | 1 641.00 | 255 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517.00 | 13 822.00 | | 223 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 699.00 | 13 822.00 | | 215 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 415.00 | 288 415.00 | | 288 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 253.00 | 49 599.00 | 171 655.00 | 221 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VP Divers | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 512.00 | 101 940.00 | 7 572.00 | 109 512.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 549.00 | 593 894.00 | 171 655.00 | 765 549.00 |