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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 273.00 | 376 712.00 | 69 561.00 | 446 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 285.00 | 378 767.00 | 123 518.00 | 502 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BN En cours de production de biens | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 614.00 | 84 539.00 | 302 075.00 | 386 614.00 |
BZ Autres créances | 345 817.00 | | 345 817.00 | 345 817.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 227.00 | 84 539.00 | 682 688.00 | 767 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 512.00 | 463 306.00 | 806 206.00 | 1 269 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 444.00 | 83 706.00 | | 90 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 722.00 | 6 738.00 | | 63 722.00 |
DL TOTAL (I) | 275 166.00 | 211 444.00 | | 275 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 139.00 | 34 136.00 | | 24 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 859.00 | 45 421.00 | | 67 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 446.00 | 284 358.00 | | 308 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 295.00 | 131 810.00 | | 130 295.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 696.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 040.00 | 496 421.00 | | 531 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 206.00 | 707 865.00 | | 806 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 105.00 | | | 517 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 849.00 | | 1 193 849.00 | 1 193 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 849.00 | | 1 193 849.00 | 1 193 849.00 |
FM Production stockée | | | -19 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 28 778.00 | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 3 053.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 2 121.00 | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 134.00 | 1 923.00 | | 52 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 943.00 | 4 044.00 | | 98 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 057.00 | -992.00 | | 201 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 406.00 | 1 167 958.00 | | 1 476 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 684.00 | 1 161 220.00 | | 1 412 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 722.00 | 6 738.00 | | 63 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 981.00 | 39 554.00 | | 38 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 186.00 | | 25 733.00 | 986 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 634.00 | 502 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 634.00 | 448 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 228.00 | | 25 733.00 | 932 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 938.00 | 19 331.00 | 457 502.00 | 816 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 938.00 | 19 331.00 | 457 502.00 | 816 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 027.00 | 50 588.00 | 76.00 | 34 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 027.00 | 50 588.00 | 76.00 | 34 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 027.00 | 50 588.00 | 76.00 | 34 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 285 144.00 | | | 285 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
VB T. V. A. | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 139.00 | 10 204.00 | 13 935.00 | 24 139.00 |
VI Groupe et associés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 487.00 | | | 312 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 494.00 | 736 894.00 | 600.00 | 737 494.00 |
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 040.00 | 517 105.00 | 13 935.00 | 531 040.00 |