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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 83 672.00 | 2 858.00 | 80 814.00 | 83 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 237.00 | 392 529.00 | 65 708.00 | 458 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 921.00 | 397 442.00 | 206 479.00 | 603 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BN En cours de production de biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 255.00 | 99 114.00 | 290 141.00 | 389 255.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 652.00 | 99 114.00 | 518 539.00 | 617 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 573.00 | 496 555.00 | 725 018.00 | 1 221 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 166.00 | 90 444.00 | | 154 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 63 722.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 331 397.00 | 275 166.00 | | 331 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 056.00 | 24 139.00 | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 67 859.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 248.00 | 310 879.00 | | 158 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 432.00 | 130 295.00 | | 168 432.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 586.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 621.00 | 533 758.00 | | 383 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 018.00 | 808 924.00 | | 725 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 310.00 | 517 105.00 | | 347 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 813.00 | | 1 213 813.00 | 1 213 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 813.00 | | 1 213 813.00 | 1 213 813.00 |
FM Production stockée | | | -5 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 557.00 | 1 588.00 | | 15 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 601.00 | 300 000.00 | | 40 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 964.00 | 300 000.00 | | 43 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 3 366.00 | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 43 443.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | 98 943.00 | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 904.00 | 201 057.00 | | 26 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 11 206.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 569.00 | 1 476 406.00 | | 1 272 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 338.00 | 1 412 684.00 | | 1 216 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 231.00 | 63 722.00 | | 56 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 285.00 | | 101 636.00 | 502 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 328.00 | | 95 636.00 | 448 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 767.00 | 18 675.00 | | 378 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 767.00 | 18 675.00 | | 378 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 539.00 | 14 574.00 | | 84 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 539.00 | 14 574.00 | | 84 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 539.00 | 24 574.00 | | 84 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 056.00 | 18 745.00 | 36 311.00 | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 044.00 | 425 444.00 | 6 600.00 | 432 044.00 |
VW T.V.A. | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 621.00 | 347 310.00 | 36 311.00 | 383 621.00 |