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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 89 981.00 | 20 617.00 | 69 364.00 | 89 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 727.00 | 430 205.00 | 59 522.00 | 489 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 720.00 | 452 877.00 | 188 843.00 | 641 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BN En cours de production de biens | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 797.00 | 89 137.00 | 242 660.00 | 331 797.00 |
BZ Autres créances | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CF Disponibilités | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 509.00 | 89 137.00 | 478 371.00 | 567 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 229.00 | 542 015.00 | 667 214.00 | 1 209 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
DH Report à nouveau | -19 193.00 | | | -19 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 177.00 | -19 193.00 | | -14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 298 026.00 | 312 203.00 | | 298 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 370.00 | 36 311.00 | | 24 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 316.00 | 175 088.00 | | 188 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 487.00 | 138 982.00 | | 136 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 188.00 | 351 634.00 | | 349 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 214.00 | 683 838.00 | | 667 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 333.00 | 327 264.00 | | 333 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 248.00 | | 1 196 248.00 | 1 196 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 248.00 | | 1 196 248.00 | 1 196 248.00 |
FM Production stockée | | | 12 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 341.00 | 10 000.00 | | 19 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 341.00 | -6 442.00 | | -19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 966.00 | 1 042 684.00 | | 1 212 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 143.00 | 1 061 877.00 | | 1 227 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 177.00 | -19 193.00 | | -14 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 726.00 | 38 981.00 | | 14 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 846.00 | | 21 874.00 | 619 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 889.00 | | 21 874.00 | 559 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 136.00 | 29 741.00 | | 423 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 136.00 | 29 741.00 | | 423 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 370.00 | 8 515.00 | 15 855.00 | 24 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 764.00 | 387 164.00 | 6 600.00 | 393 764.00 |
VW T.V.A. | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 188.00 | 333 333.00 | 15 855.00 | 349 188.00 |