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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 89 981.00 | 11 615.00 | 78 366.00 | 89 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 853.00 | 409 467.00 | 58 386.00 | 467 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 846.00 | 423 136.00 | 196 709.00 | 619 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 239.00 | 89 137.00 | 311 102.00 | 400 239.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 163.00 | 89 137.00 | 488 025.00 | 577 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 008.00 | 512 274.00 | 684 735.00 | 1 197 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 11 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 100.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 397.00 | 15 416.00 | | 210 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 193.00 | 5 623.00 | | -19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 312 203.00 | 33 139.00 | | 312 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 311.00 | 5 505.00 | | 36 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 088.00 | 15 824.00 | | 175 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 879.00 | 16 843.00 | | 139 879.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 163.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 531.00 | 38 362.00 | | 352 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 735.00 | 72 501.00 | | 684 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 161.00 | 34 731.00 | | 328 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 995.00 | | 1 021 995.00 | 1 021 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 995.00 | | 1 021 995.00 | 1 021 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 1 555.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 336.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 4 396.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 705.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | 2 690.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 684.00 | 127 256.00 | | 1 042 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 877.00 | 121 633.00 | | 1 061 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 193.00 | 5 623.00 | | -19 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 981.00 | 3 898.00 | | 38 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 921.00 | | 15 925.00 | 603 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 964.00 | | 15 925.00 | 543 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 442.00 | 25 695.00 | | 397 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 442.00 | 25 695.00 | | 397 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 114.00 | 1 457.00 | 11 433.00 | 99 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 114.00 | 1 457.00 | 11 433.00 | 99 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 114.00 | 11 457.00 | 11 433.00 | 109 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 11 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 088.00 | 175 088.00 | | 175 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 251.00 | 293 251.00 | | 293 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VC Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 311.00 | 11 941.00 | 24 370.00 | 36 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 082.00 | 450 482.00 | 6 600.00 | 457 082.00 |
VW T.V.A. | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 634.00 | 327 264.00 | 24 370.00 | 351 634.00 |