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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 89 981.00 | 29 619.00 | 60 362.00 | 89 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 227.00 | 450 080.00 | 43 147.00 | 493 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 365.00 | 481 754.00 | 170 611.00 | 652 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 422.00 | 89 137.00 | 283 285.00 | 372 422.00 |
BZ Autres créances | 65 607.00 | 38 393.00 | 27 214.00 | 65 607.00 |
CF Disponibilités | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 496.00 | 127 530.00 | 412 965.00 | 540 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 860.00 | 609 284.00 | 583 576.00 | 1 192 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
DH Report à nouveau | -33 370.00 | -19 193.00 | | -33 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 799.00 | -14 177.00 | | -6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 291 228.00 | 298 026.00 | | 291 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 166.00 | 24 370.00 | | 18 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 188 316.00 | | 151 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 203.00 | 136 487.00 | | 112 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 349.00 | 349 188.00 | | 282 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 576.00 | 667 214.00 | | 583 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349.00 | 333 333.00 | | 282 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 720.00 | | 10 645.00 | 641 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 763.00 | | 3 500.00 | 581 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 7 145.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 877.00 | 28 877.00 | | 452 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 877.00 | 28 877.00 | | 452 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 137.00 | 38 393.00 | | 89 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 137.00 | 38 393.00 | 10 000.00 | 109 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 393.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 265 434.00 | 265 434.00 | | 265 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 426.00 | 474 426.00 | | 474 426.00 |
VW T.V.A. | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 349.00 | 282 349.00 | | 282 349.00 |