| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 942.00 | 31 863.00 | 2 079.00 | 33 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 163.00 | 47 350.00 | 25 813.00 | 73 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 917.00 | 6 544.00 | 50 373.00 | 56 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 157.00 | 85 757.00 | 80 400.00 | 166 157.00 |
BT Marchandises | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 079.00 | 7 481.00 | 792 598.00 | 800 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 236.00 | 93 238.00 | 872 998.00 | 966 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 962.00 | 143 123.00 | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 429.00 | -26 162.00 | | 79 429.00 |
DL TOTAL (I) | 593 391.00 | 513 962.00 | | 593 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 329.00 | 94 824.00 | | 82 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 813.00 | 7 619.00 | | 19 813.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 607.00 | 239 968.00 | | 279 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 998.00 | 753 930.00 | | 872 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 607.00 | 239 968.00 | | 279 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 331.00 | | 23 563.00 | 156 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 166 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 736.00 | 73 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 656.00 | | 7 286.00 | 26 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | | 16 277.00 | 70 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 496.00 | 17 452.00 | 13 736.00 | 75 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 11 574.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 207.00 | 5 879.00 | 13 736.00 | 55 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 149 704.00 | | | 149 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VC Groupe et associés | 572 033.00 | | | 572 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 465.00 | 782 330.00 | 2 136.00 | 784 465.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 607.00 | 279 607.00 | | 279 607.00 |