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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 247.00 | 39 191.00 | 56.00 | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 278.00 | 65 321.00 | 20 958.00 | 86 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 917.00 | 6 446.00 | 50 471.00 | 56 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 578.00 | 110 958.00 | 73 620.00 | 184 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 730.00 | 4 741.00 | 77 989.00 | 82 730.00 |
BZ Autres créances | 633 730.00 | | 633 730.00 | 633 730.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 704.00 | 4 741.00 | 754 963.00 | 759 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 282.00 | 115 699.00 | 828 583.00 | 944 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 828.00 | 196 391.00 | | 148 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 241.00 | -47 563.00 | | 99 241.00 |
DL TOTAL (I) | 645 069.00 | 545 828.00 | | 645 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 118 572.00 | | 97 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | 95 630.00 | | 86 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 514.00 | 245 188.00 | | 183 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 583.00 | 791 015.00 | | 828 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 514.00 | 245 188.00 | | 183 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 858.00 | |
FM Production stockée | | | -15 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 352.00 | 605 897.00 | | 1 148 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 111.00 | 653 461.00 | | 1 049 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 241.00 | -47 563.00 | | 99 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 878.00 | | 1 260.00 | 187 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 184 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 86 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 579.00 | | 1 260.00 | 89 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 271.00 | 16 800.00 | 4 560.00 | 92 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 276.00 | 4 915.00 | | 34 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 11 885.00 | 4 560.00 | 57 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 544.00 | | 98.00 | 6 544.00 |
6T Sur comptes clients | 7 420.00 | 2 528.00 | 5 207.00 | 7 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | 2 528.00 | 5 305.00 | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 964.00 | 2 528.00 | 5 305.00 | 13 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | 5 207.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VC Groupe et associés | 596 270.00 | 596 270.00 | | 596 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 643.00 | 726 507.00 | 2 136.00 | 728 643.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |