| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 528.00 | 20 355.00 | 5 173.00 | 25 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 612.00 | 63 591.00 | 47 022.00 | 110 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 405.00 | 6 215.00 | 51 190.00 | 57 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 681.00 | 90 161.00 | 105 520.00 | 195 681.00 |
BN En cours de production de biens | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BT Marchandises | 10 467.00 | 2 924.00 | 7 543.00 | 10 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 130.00 | 1 759.00 | 121 371.00 | 123 130.00 |
BZ Autres créances | 629 828.00 | | 629 828.00 | 629 828.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 698.00 | 4 683.00 | 849 015.00 | 853 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 379.00 | 94 844.00 | 954 535.00 | 1 049 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 154.00 | 235 540.00 | | 227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 904.00 | -8 386.00 | | 65 904.00 |
DL TOTAL (I) | 690 058.00 | 624 154.00 | | 690 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 73 689.00 | | 74 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 815.00 | 95 590.00 | | 105 815.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 476.00 | 169 279.00 | | 264 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 535.00 | 793 434.00 | | 954 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 476.00 | 169 279.00 | | 264 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 652 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 890.00 | |
FM Production stockée | | | 17 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 652.00 | 655 829.00 | | 753 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 748.00 | 664 214.00 | | 687 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 904.00 | -8 386.00 | | 65 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 198.00 | | 45 155.00 | 199 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 671.00 | 195 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 633.00 | 25 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 038.00 | 110 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 988.00 | | 5 173.00 | 35 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 669.00 | | 39 982.00 | 103 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 451.00 | 10 974.00 | 47 479.00 | 120 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 988.00 | | 15 633.00 | 35 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 463.00 | 10 974.00 | 31 846.00 | 84 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 326.00 | | 111.00 | 6 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 636.00 | | 1 712.00 | 4 636.00 |
6T Sur comptes clients | 9 192.00 | 680.00 | 8 114.00 | 9 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 155.00 | 680.00 | 9 937.00 | 20 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 155.00 | 680.00 | 9 937.00 | 20 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 9 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VC Groupe et associés | 615 502.00 | 615 502.00 | | 615 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 561.00 | 777 426.00 | 2 136.00 | 779 561.00 |
VW T.V.A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |