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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 70 954.00 | 31 180.00 | 102 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 917.00 | 6 389.00 | 50 528.00 | 56 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 433.00 | 116 590.00 | 83 843.00 | 200 433.00 |
BN En cours de production de biens | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BT Marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 231.00 | 5 727.00 | 115 504.00 | 121 231.00 |
BZ Autres créances | 567 788.00 | | 567 788.00 | 567 788.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 247.00 | 5 727.00 | 734 520.00 | 740 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 680.00 | 122 317.00 | 818 363.00 | 940 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 069.00 | 148 828.00 | | 248 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 529.00 | 99 241.00 | | -12 529.00 |
DL TOTAL (I) | 632 540.00 | 645 069.00 | | 632 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 631.00 | 97 513.00 | | 70 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 86 001.00 | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 823.00 | 183 514.00 | | 185 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 363.00 | 828 583.00 | | 818 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 494.00 | |
FM Production stockée | | | 15 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 8.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 57.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 57.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 870.00 | 1 148 352.00 | | 635 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 399.00 | 1 049 111.00 | | 648 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 529.00 | 99 241.00 | | -12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 578.00 | | 22 655.00 | 184 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 200 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 102 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | | 22 655.00 | 86 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 511.00 | 12 490.00 | 6 800.00 | 104 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 191.00 | 56.00 | | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | 12 434.00 | 6 800.00 | 65 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 446.00 | | 57.00 | 6 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 2 719.00 | 1 733.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 2 719.00 | 1 790.00 | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | 2 719.00 | 1 790.00 | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VC Groupe et associés | 552 963.00 | 552 963.00 | | 552 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 102.00 | 701 966.00 | 2 136.00 | 704 102.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |