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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 669.00 | 84 463.00 | 19 206.00 | 103 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 405.00 | 6 326.00 | 51 079.00 | 57 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 197.00 | 126 777.00 | 72 420.00 | 199 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 826.00 | 4 636.00 | 12 190.00 | 16 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BZ Autres créances | 567 919.00 | 9 192.00 | 558 726.00 | 567 919.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 842.00 | 13 828.00 | 721 013.00 | 734 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 039.00 | 140 605.00 | 793 434.00 | 934 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 540.00 | 248 069.00 | | 235 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 386.00 | -12 529.00 | | -8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 624 154.00 | 632 540.00 | | 624 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 70 631.00 | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 71 817.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 279.00 | 185 823.00 | | 169 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 434.00 | 818 363.00 | | 793 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 279.00 | 185 823.00 | | 169 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 703.00 | |
FM Production stockée | | | -15 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 829.00 | 635 870.00 | | 655 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 214.00 | 648 399.00 | | 664 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 386.00 | -12 529.00 | | -8 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 434.00 | | 3 928.00 | 200 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 199 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 35 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 103 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 3 440.00 | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053.00 | | 488.00 | 59 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 201.00 | 15 414.00 | 5 164.00 | 110 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 247.00 | | 3 259.00 | 39 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | 15 414.00 | 1 905.00 | 70 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 389.00 | | 63.00 | 6 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 727.00 | 3 601.00 | 135.00 | 5 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 8 237.00 | 198.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 8 237.00 | 198.00 | 12 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 544 521.00 | 544 521.00 | | 544 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 464.00 | 673 328.00 | 2 136.00 | 675 464.00 |
VW T.V.A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |