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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 306.00 | 632 106.00 | 175 200.00 | 807 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 631.00 | 110 004.00 | 169 627.00 | 279 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 793.00 | 742 110.00 | 351 683.00 | 1 093 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 320.00 | 1 192.00 | 455 128.00 | 456 320.00 |
BZ Autres créances | 208 814.00 | | 208 814.00 | 208 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 104.00 | 7 842.00 | 799 262.00 | 807 104.00 |
CF Disponibilités | 367 072.00 | | 367 072.00 | 367 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 861.00 | 9 034.00 | 1 940 826.00 | 1 949 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 653.00 | 751 144.00 | 2 292 509.00 | 3 043 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 36 500.00 | 6 500.00 | | 36 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 7 008.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 121 454.00 | 87 770.00 | | 121 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 094 021.00 | 4 013 331.00 | | 4 094 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 453 549.00 | 1 292 154.00 | | 1 453 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 212.00 | 8 174.00 | | -17 212.00 |
242 Autres charges externes. | 1 328 386.00 | 1 149 290.00 | | 1 328 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195.00 | 24 375.00 | | 29 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750 659.00 | 760 229.00 | | 750 659.00 |
252 Charges sociales | 367 342.00 | 352 713.00 | | 367 342.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 63 910.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 261 971.00 | 1 342 210.00 | | 1 261 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 328.00 | 221 603.00 | | 67 328.00 |
280 Produits financiers | 9 378.00 | 19 579.00 | | 9 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 319.00 | 45 451.00 | | 108 319.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 9 985.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 315.00 | 74 515.00 | | 172 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | 165 683.00 | | 12 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 114.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 380.00 | 985 583.00 | | 1 148 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 165 683.00 | | 12 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 335.00 | 15 143.00 | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 312.00 | 1 328 523.00 | | 1 336 312.00 |
DP Provisions pour risques | 34 293.00 | 87 974.00 | | 34 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 290.00 | 80 370.00 | | 139 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 583.00 | 168 344.00 | | 173 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 3 279.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 645.00 | 469 884.00 | | 445 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 514.00 | 161 956.00 | | 187 514.00 |
EA Autres dettes | 66 774.00 | 37 172.00 | | 66 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 614.00 | 672 292.00 | | 782 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 509.00 | 2 169 158.00 | | 2 292 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 664.00 | | | 989 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 154.00 | | | 986 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 736.00 | 114 764.00 | 19 389.00 | 646 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 736.00 | 114 764.00 | 19 389.00 | 646 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 645.00 | 445 645.00 | | 445 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 970.00 | 28 216.00 | 49 754.00 | 77 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 942.00 | 714 797.00 | 5 145.00 | 719 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 614.00 | 732 860.00 | 49 754.00 | 782 614.00 |