| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 357.00 | 516 193.00 | 535 163.00 | 1 051 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 723.00 | 203 855.00 | 107 868.00 | 311 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 275.00 | 720 049.00 | 652 227.00 | 1 372 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
BN En cours de production de biens | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 513.00 | | 722 513.00 | 722 513.00 |
BZ Autres créances | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 303.00 | 1 639.00 | 355 664.00 | 357 303.00 |
CF Disponibilités | 493 753.00 | | 493 753.00 | 493 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 962.00 | 1 639.00 | 1 849 323.00 | 1 850 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 237.00 | 721 688.00 | 2 501 549.00 | 3 223 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 258.00 | 1 160 977.00 | | 1 141 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 041.00 | -19 719.00 | | -471 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 073.00 | 6 001.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 838 289.00 | 1 312 259.00 | | 838 289.00 |
DP Provisions pour risques | 19 965.00 | 98 242.00 | | 19 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 818.00 | 129 824.00 | | 115 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 783.00 | 228 066.00 | | 135 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 203.00 | 49 754.00 | | 391 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 775.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 100.00 | 486 859.00 | | 812 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 879.00 | 262 562.00 | | 296 879.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 70 568.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 477.00 | 870 517.00 | | 1 527 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 549.00 | 2 410 842.00 | | 2 501 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 239.00 | 849 136.00 | | 291 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 017 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 017 714.00 | |
FM Production stockée | | | -17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 535.00 | 71 327.00 | | 157 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 989.00 | 117 732.00 | | 322 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 454.00 | -46 405.00 | | -165 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 424.00 | 4 406 188.00 | | 5 203 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 464.00 | 4 425 907.00 | | 5 674 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 041.00 | -19 719.00 | | -471 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 938.00 | | | 982 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 882.00 | | | 972 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 309.00 | 129 481.00 | 115 741.00 | 706 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 309.00 | 129 481.00 | 115 741.00 | 706 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 066.00 | 36 475.00 | 128 758.00 | 228 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 066.00 | 36 475.00 | 128 758.00 | 228 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 475.00 | 128 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 100.00 | 812 100.00 | | 812 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 722 513.00 | 722 513.00 | | 722 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 203.00 | 99 964.00 | 291 239.00 | 391 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VP Divers | 158 898.00 | 158 898.00 | | 158 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 879.00 | 296 879.00 | | 296 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 892.00 | 893 407.00 | 7 485.00 | 900 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 477.00 | 1 236 238.00 | 291 239.00 | 1 527 477.00 |