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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 410.00 | 680 102.00 | 527 308.00 | 1 207 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 686.00 | 335 973.00 | 52 712.00 | 388 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 701.00 | 1 016 075.00 | 587 626.00 | 1 603 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 746.00 | | 1 537 746.00 | 1 537 746.00 |
BZ Autres créances | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 313 384.00 | | 313 384.00 | 313 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 160.00 | | 2 238 160.00 | 2 238 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 861.00 | 1 016 075.00 | 2 825 786.00 | 3 841 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 811 335.00 | 801 702.00 | | 811 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 9 633.00 | | 10 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 798.00 | 5 398.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 991 510.00 | 981 733.00 | | 991 510.00 |
DP Provisions pour risques | 41 177.00 | 61 177.00 | | 41 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 172.00 | 150 340.00 | | 155 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 349.00 | 211 517.00 | | 196 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 991.00 | 628 488.00 | | 437 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 659.00 | 696 575.00 | | 706 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 446.00 | 348 388.00 | | 457 446.00 |
EA Autres dettes | 26 502.00 | 911.00 | | 26 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 869.00 | 100 369.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 927.00 | 1 774 730.00 | | 1 637 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 786.00 | 2 967 980.00 | | 2 825 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 691.00 | | | 1 387 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 348 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 348 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 3 187.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 600.00 | 1 391.00 | | 155 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 385.00 | 4 578.00 | | 224 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 14 839.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 162.00 | 81 265.00 | | 51 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 710.00 | 96 104.00 | | 62 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 676.00 | -91 526.00 | | 161 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 150.00 | 5 873 890.00 | | 5 634 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 773.00 | 5 864 257.00 | | 5 623 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 9 633.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 661.00 | | 178 140.00 | 1 524 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 100.00 | 1 603 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 050.00 | 1 596 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 306.00 | | 170 840.00 | 1 514 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 7 300.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 028.00 | 121 551.00 | 81 504.00 | 976 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 028.00 | 121 551.00 | 81 504.00 | 976 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 991.00 | 187 755.00 | 250 236.00 | 437 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 659.00 | 706 659.00 | | 706 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 408.00 | 484 408.00 | | 484 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 597.00 | 1 647 597.00 | | 1 647 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 986.00 | 1 665 091.00 | 5 895.00 | 1 670 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 927.00 | 1 387 691.00 | 250 236.00 | 1 637 927.00 |