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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 662.00 | 552 694.00 | 131 968.00 | 684 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 220.00 | 153 615.00 | 134 606.00 | 288 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 938.00 | 706 309.00 | 276 629.00 | 982 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BN En cours de production de biens | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 676.00 | | 670 676.00 | 670 676.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 104.00 | 1 861.00 | 785 243.00 | 787 104.00 |
CF Disponibilités | 411 373.00 | | 411 373.00 | 411 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 073.00 | 1 861.00 | 2 134 213.00 | 2 136 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 011.00 | 708 169.00 | 2 410 842.00 | 3 119 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 977.00 | 1 148 380.00 | | 1 160 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 719.00 | 12 596.00 | | -19 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 10 335.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 259.00 | 1 336 312.00 | | 1 312 259.00 |
DP Provisions pour risques | 98 242.00 | 34 293.00 | | 98 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 824.00 | 139 290.00 | | 129 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 066.00 | 173 583.00 | | 228 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | 77 970.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 4 711.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 859.00 | 445 645.00 | | 486 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 562.00 | 187 514.00 | | 262 562.00 |
EA Autres dettes | 70 568.00 | 66 774.00 | | 70 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 517.00 | 782 614.00 | | 870 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 842.00 | 2 292 509.00 | | 2 410 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 136.00 | 732 860.00 | | 849 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 793.00 | | | 1 093 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 937.00 | | | 1 086 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 110.00 | 116 179.00 | 151 980.00 | 742 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 110.00 | 116 179.00 | 151 980.00 | 742 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 583.00 | 115 566.00 | 61 083.00 | 173 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 583.00 | 115 566.00 | 61 083.00 | 173 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 566.00 | 61 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 859.00 | 486 859.00 | | 486 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 754.00 | 28 372.00 | 21 382.00 | 49 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 320.00 | 859 975.00 | 8 345.00 | 868 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 518.00 | 849 136.00 | 21 382.00 | 870 518.00 |