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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 705.00 | 579 516.00 | 534 189.00 | 1 113 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 901.00 | 255 037.00 | 124 864.00 | 379 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 262.00 | 834 554.00 | 670 708.00 | 1 505 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 509.00 | 2 852.00 | 842 657.00 | 845 509.00 |
BZ Autres créances | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 357.00 | 6 806.00 | 320 551.00 | 327 357.00 |
CF Disponibilités | 533 633.00 | | 533 633.00 | 533 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 296.00 | 9 657.00 | 1 925 639.00 | 1 935 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 558.00 | 844 211.00 | 2 596 347.00 | 3 440 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 670 216.00 | 1 141 258.00 | | 670 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485.00 | -471 041.00 | | 131 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 3 073.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 967 491.00 | 838 289.00 | | 967 491.00 |
DP Provisions pour risques | 18 080.00 | 19 965.00 | | 18 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 140.00 | 115 818.00 | | 114 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 220.00 | 135 783.00 | | 132 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 835.00 | 391 203.00 | | 317 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 2 174.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 689.00 | 812 100.00 | | 919 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 983.00 | 296 879.00 | | 250 983.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 25 121.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 636.00 | 1 527 477.00 | | 1 496 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 347.00 | 2 501 549.00 | | 2 596 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 987.00 | 1 236 238.00 | | 1 265 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 275.00 | | 186 648.00 | 1 372 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 661.00 | 1 505 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 121.00 | 1 493 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 080.00 | | 179 648.00 | 1 363 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 000.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 049.00 | 163 122.00 | 48 617.00 | 720 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049.00 | 163 122.00 | 48 617.00 | 720 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 783.00 | 35 122.00 | 38 685.00 | 135 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 783.00 | 35 122.00 | 38 685.00 | 135 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 122.00 | 38 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 689.00 | 919 689.00 | | 919 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 845 509.00 | 845 509.00 | | 845 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 835.00 | 87 186.00 | 230 649.00 | 317 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 929.00 | 992 784.00 | 5 145.00 | 997 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 636.00 | 1 265 987.00 | 230 649.00 | 1 496 636.00 |