| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AH Fonds commercial | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
AP Constructions | 66 022.00 | 35 758.00 | 30 263.00 | 66 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 385.00 | 739 441.00 | 112 944.00 | 852 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 873.00 | 780 550.00 | 88 323.00 | 868 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 099.00 | | 395 099.00 | 395 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 293.00 | 1 889 181.00 | 760 112.00 | 2 649 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
BN En cours de production de biens | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 634.00 | 735 571.00 | 4 006 062.00 | 4 741 634.00 |
BZ Autres créances | 252 547.00 | 29 000.00 | 223 547.00 | 252 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 258.00 | | 402 258.00 | 402 258.00 |
CF Disponibilités | 761 275.00 | | 761 275.00 | 761 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 837.00 | 764 571.00 | 5 664 266.00 | 6 428 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 130.00 | 2 653 752.00 | 6 424 378.00 | 9 078 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 131.00 | | | 880 131.00 |
CU Autres participations | 137 275.00 | 3 793.00 | 133 482.00 | 137 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 740.00 | 1 350 740.00 | | 1 350 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 707.00 | -1 521 639.00 | | -2 243 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 896.00 | -722 069.00 | | 336 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 751.00 | 58 482.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | -504 320.00 | -794 485.00 | | -504 320.00 |
DP Provisions pour risques | 42 112.00 | 114 938.00 | | 42 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 112.00 | 114 938.00 | | 42 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520.00 | 129 092.00 | | 20 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 437.00 | 203 509.00 | | 212 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 694.00 | 3 909 228.00 | | 3 353 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 008.00 | 3 203 705.00 | | 3 126 008.00 |
EA Autres dettes | 173 928.00 | 345 069.00 | | 173 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 586.00 | 7 790 602.00 | | 6 886 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 378.00 | 7 111 056.00 | | 6 424 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 242.00 | 7 790 602.00 | | 3 629 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 860.00 | 1 639.00 | | 6 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
FG Production vendue services | 11 522 854.00 | | 11 522 854.00 | 11 522 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 634 315.00 | | 11 634 315.00 | 11 634 315.00 |
FM Production stockée | | | -274 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 587 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 324.00 | 593 814.00 | | 125 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | 556 478.00 | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 047.00 | 4 267.00 | | 153 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 938.00 | 734 845.00 | | 96 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 924.00 | 1 295 590.00 | | 253 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 731.00 | 900 204.00 | | 223 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 690.00 | 261.00 | | 30 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 421.00 | 939 609.00 | | 254 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 355 982.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 728.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 824.00 | 14 417 428.00 | | 12 239 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 929.00 | 15 139 497.00 | | 11 902 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 896.00 | -722 069.00 | | 336 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | 17 163.00 | | 4 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 978.00 | | 451 822.00 | 2 791 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 215.00 | 538 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 506.00 | 2 649 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 204.00 | 323 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 087.00 | 1 787 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 504.00 | | 57 863.00 | 2 281 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 631.00 | | 393 959.00 | 172 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 467.00 | 165 713.00 | 537 602.00 | 1 977 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 034.00 | | 14 204.00 | 64 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 433.00 | 165 713.00 | 523 397.00 | 1 913 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 938.00 | 24 112.00 | 96 938.00 | 114 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
6T Sur comptes clients | 512 326.00 | 262 087.00 | 38 842.00 | 512 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 753.00 | | 57 753.00 | 86 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 681.00 | 268 087.00 | 98 595.00 | 878 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 620.00 | 292 199.00 | 195 534.00 | 993 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 199.00 | 38 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 59 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 412.00 | 11 015.00 | 135 724.00 | 212 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 694.00 | 2 189 333.00 | 784 678.00 | 3 353 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 409.00 | 272 899.00 | 336 626.00 | 772 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 928.00 | 173 928.00 | | 173 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 099.00 | | | 395 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 503.00 | | | 3 861 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 131.00 | | | 880 131.00 |
VB T. V. A. | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 809.00 | 4 205 579.00 | 1 275 230.00 | 5 480 809.00 |
VW T.V.A. | 2 147 305.00 | 755 229.00 | 938 138.00 | 2 147 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 586.00 | 3 629 242.00 | 2 195 166.00 | 6 886 586.00 |