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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AH Fonds commercial | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
AP Constructions | 78 342.00 | 44 550.00 | 33 792.00 | 78 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 535.00 | 804 796.00 | 117 739.00 | 922 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 269.00 | 599 291.00 | 40 978.00 | 640 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 906.00 | | 497 906.00 | 497 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 966.00 | 1 782 069.00 | 883 896.00 | 2 665 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
BN En cours de production de biens | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 518.00 | 769 520.00 | 2 390 998.00 | 3 160 518.00 |
BZ Autres créances | 136 166.00 | 29 000.00 | 107 166.00 | 136 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 060.00 | | 404 060.00 | 404 060.00 |
CF Disponibilités | 1 077 376.00 | | 1 077 376.00 | 1 077 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 705.00 | 798 520.00 | 4 356 185.00 | 5 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 671.00 | 2 580 589.00 | 5 240 082.00 | 7 820 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 001.00 | | | 917 001.00 |
CU Autres participations | 137 275.00 | 3 793.00 | 133 482.00 | 137 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 740.00 | 1 350 740.00 | | 1 350 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 812.00 | -2 243 707.00 | | -1 906 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 970.00 | 336 896.00 | | 236 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | -267 350.00 | -504 320.00 | | -267 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 42 112.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 42 112.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | 20 520.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 357.00 | 212 437.00 | | 202 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 499.00 | 3 353 694.00 | | 2 537 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 356.00 | 3 126 008.00 | | 2 670 356.00 |
EA Autres dettes | 66 532.00 | 173 928.00 | | 66 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 432.00 | 6 886 586.00 | | 5 489 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 082.00 | 6 424 378.00 | | 5 240 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 148.00 | 3 629 242.00 | | 2 586 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 206.00 | 6 860.00 | | 5 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 063 175.00 | | 8 063 175.00 | 8 063 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 175.00 | | 8 063 175.00 | 8 063 175.00 |
FM Production stockée | | | 101 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 026.00 | 125 324.00 | | 21 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 3 939.00 | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 450.00 | 153 047.00 | | 50 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 428.00 | 253 924.00 | | 54 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 729.00 | 223 731.00 | | 49 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 659.00 | 30 690.00 | | 20 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 388.00 | 254 421.00 | | 70 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 960.00 | -497.00 | | -15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 128.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 290.00 | 12 239 824.00 | | 8 670 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 321.00 | 11 902 929.00 | | 8 433 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 970.00 | 336 896.00 | | 236 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 293.00 | | 245 277.00 | 2 649 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 605.00 | 2 665 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 605.00 | 1 641 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 280.00 | | 82 470.00 | 1 787 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 374.00 | | 162 807.00 | 538 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 579.00 | 121 879.00 | 228 990.00 | 1 605 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 749.00 | 121 879.00 | 228 990.00 | 1 555 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 112.00 | | 24 112.00 | 42 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
6T Sur comptes clients | 735 571.00 | 61 123.00 | 27 174.00 | 735 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 174.00 | 61 123.00 | 27 174.00 | 1 048 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 286.00 | 61 123.00 | 51 286.00 | 1 090 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 123.00 | 51 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 332.00 | 22 827.00 | 146 669.00 | 202 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 499.00 | 1 499 698.00 | 847 959.00 | 2 537 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 854.00 | 244 639.00 | 363 773.00 | 689 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 517.00 | | | 2 243 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 001.00 | | | 917 001.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 214.00 | 2 541 307.00 | 1 420 907.00 | 3 962 214.00 |
VW T.V.A. | 1 892 517.00 | 651 754.00 | 1 013 794.00 | 1 892 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 432.00 | 2 586 148.00 | 2 372 195.00 | 5 489 432.00 |