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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
AH Fonds commercial | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
AP Constructions | 78 342.00 | 66 774.00 | 11 568.00 | 78 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 987.00 | 685 482.00 | 57 505.00 | 742 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 629.00 | 395 816.00 | 9 813.00 | 405 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 167.00 | 431 110.00 | 102 057.00 | 533 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 037.00 | 1 898 648.00 | 184 389.00 | 2 083 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BN En cours de production de biens | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 254.00 | 472 330.00 | 1 918 924.00 | 2 391 254.00 |
BZ Autres créances | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
CF Disponibilités | 425 836.00 | | 425 836.00 | 425 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 821.00 | 472 330.00 | 2 829 491.00 | 3 301 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 858.00 | 2 370 977.00 | 3 013 880.00 | 5 384 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 298.00 | | | 562 298.00 |
CU Autres participations | 3 945.00 | 500.00 | 3 445.00 | 3 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 740.00 | 1 350 740.00 | | 1 350 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 372.00 | -1 723 528.00 | | -2 201 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | -477 845.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | -806 397.00 | -810 632.00 | | -806 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 800.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 800.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 479.00 | 4 014.00 | | 6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 818.00 | 170 940.00 | | 143 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 078.00 | 2 479 496.00 | | 1 612 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 122.00 | 2 363 008.00 | | 1 948 122.00 |
EA Autres dettes | 89 780.00 | 97 597.00 | | 89 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 800 277.00 | 5 115 306.00 | | 3 800 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 880.00 | 4 331 474.00 | | 3 013 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 444.00 | 3 114 184.00 | | 1 404 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479.00 | 4 014.00 | | 6 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 500.00 | | 5 565 500.00 | 5 565 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 500.00 | | 5 565 500.00 | 5 565 500.00 |
FM Production stockée | | | -485 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 871.00 | 72 773.00 | | 66 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 340.00 | 250.00 | | 325 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 340.00 | 3 138.00 | | 325 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 696.00 | 36 508.00 | | 120 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 026.00 | 36 508.00 | | 254 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 314.00 | -33 370.00 | | 71 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 497.00 | 7 227 728.00 | | 5 545 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 261.00 | 7 705 573.00 | | 5 541 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | -477 845.00 | | 4 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 125.00 | | | 2 689 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 966.00 | | | 312 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 073.00 | | | 1 580 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 086.00 | | | 796 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 090.00 | 44 360.00 | 363 222.00 | 1 506 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 933.00 | 44 360.00 | 363 222.00 | 1 466 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | 20 000.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
6T Sur comptes clients | 475 504.00 | 6 600.00 | 9 775.00 | 475 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 924.00 | 6 600.00 | 9 775.00 | 1 186 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 724.00 | 26 600.00 | 36 575.00 | 1 213 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | 36 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 818.00 | 4 169.00 | 108 384.00 | 143 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 078.00 | 736 849.00 | 679 282.00 | 1 612 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 336.00 | 75 175.00 | 284 961.00 | 442 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 167.00 | | 533 167.00 | 533 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 956.00 | 1 828 956.00 | | 1 828 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 298.00 | | 562 298.00 | 562 298.00 |
VB T. V. A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 375.00 | 1 970 911.00 | 1 101 465.00 | 3 072 375.00 |
VW T.V.A. | 1 462 129.00 | 448 335.00 | 786 825.00 | 1 462 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 277.00 | 1 404 444.00 | 1 859 452.00 | 3 800 277.00 |