| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AH Fonds commercial | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
AP Constructions | 78 342.00 | 52 788.00 | 25 553.00 | 78 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 535.00 | 869 522.00 | 65 013.00 | 934 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 821.00 | 573 951.00 | 20 870.00 | 594 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 272.00 | | 529 272.00 | 529 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 884.00 | 1 826 401.00 | 837 483.00 | 2 663 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BN En cours de production de biens | 295 374.00 | | 295 374.00 | 295 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 436.00 | 769 520.00 | 1 908 917.00 | 2 678 436.00 |
BZ Autres créances | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 642.00 | | 829 642.00 | 829 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 293.00 | 769 520.00 | 3 252 773.00 | 4 022 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 177.00 | 2 595 921.00 | 4 090 256.00 | 6 686 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917 001.00 | | | 917 001.00 |
CU Autres participations | 137 275.00 | 500.00 | 136 775.00 | 137 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 740.00 | 1 350 740.00 | | 1 350 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 669 842.00 | -1 906 812.00 | | -1 669 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 686.00 | 236 970.00 | | -53 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | -332 788.00 | -267 350.00 | | -332 788.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170.00 | 12 096.00 | | 4 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 388.00 | 202 357.00 | | 176 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 567.00 | 2 537 499.00 | | 1 942 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 498.00 | 2 670 356.00 | | 2 275 498.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 66 532.00 | | 6 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 405 044.00 | 5 489 432.00 | | 4 405 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 256.00 | 5 240 082.00 | | 4 090 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 407.00 | 2 586 148.00 | | 2 041 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | 5 206.00 | | 4 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591 121.00 | | 7 591 121.00 | 7 591 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 121.00 | | 7 591 121.00 | 7 591 121.00 |
FM Production stockée | | | 155 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 789.00 | 21 026.00 | | 17 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 978.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 50 450.00 | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 367.00 | 54 428.00 | | 30 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 933.00 | 49 729.00 | | 57 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 933.00 | 70 388.00 | | 57 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 566.00 | -15 960.00 | | -27 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 000.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 752.00 | 8 670 290.00 | | 7 999 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 438.00 | 8 433 321.00 | | 8 053 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 686.00 | 236 970.00 | | -53 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 966.00 | | 82 752.00 | 2 665 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 385.00 | 732 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 833.00 | 2 663 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 448.00 | 1 607 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 146.00 | | 12 000.00 | 1 641 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 181.00 | | 70 752.00 | 701 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 467.00 | 93 072.00 | 45 448.00 | 1 498 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 638.00 | 93 072.00 | 45 448.00 | 1 448 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
6T Sur comptes clients | 769 520.00 | | | 769 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 122.00 | | 32 293.00 | 1 082 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 122.00 | | 32 293.00 | 1 100 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 362.00 | 28 458.00 | 116 639.00 | 176 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 567.00 | 1 145 523.00 | 627 818.00 | 1 942 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 836.00 | 170 204.00 | 293 190.00 | 544 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 272.00 | | 529 272.00 | 529 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 435.00 | 1 761 435.00 | | 1 761 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 001.00 | | 917 001.00 | 917 001.00 |
VB T. V. A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 658.00 | 1 988 384.00 | 1 452 273.00 | 3 440 658.00 |
VW T.V.A. | 1 638 355.00 | 594 298.00 | 817 088.00 | 1 638 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 044.00 | 2 041 407.00 | 1 854 735.00 | 4 405 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |