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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
AH Fonds commercial | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
AP Constructions | 78 342.00 | 59 796.00 | 18 546.00 | 78 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 275.00 | 889 347.00 | 73 928.00 | 963 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 456.00 | 517 791.00 | 20 665.00 | 538 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 810.00 | 431 110.00 | 161 700.00 | 592 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 125.00 | 2 217 510.00 | 471 615.00 | 2 689 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
BN En cours de production de biens | 800 123.00 | | 800 123.00 | 800 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 137.00 | 475 504.00 | 2 600 633.00 | 3 076 137.00 |
BZ Autres créances | 220 045.00 | | 220 045.00 | 220 045.00 |
CF Disponibilités | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 363.00 | 475 504.00 | 3 859 859.00 | 4 335 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 488.00 | 2 693 014.00 | 4 331 474.00 | 7 024 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 107.00 | | | 566 107.00 |
CU Autres participations | 137 275.00 | 500.00 | 136 775.00 | 137 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 740.00 | 1 350 740.00 | | 1 350 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 528.00 | -1 669 842.00 | | -1 723 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 845.00 | -53 686.00 | | -477 845.00 |
DL TOTAL (I) | -810 632.00 | -332 788.00 | | -810 632.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 18 000.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 18 000.00 | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | 4 170.00 | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 940.00 | 176 388.00 | | 170 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 496.00 | 1 942 567.00 | | 2 479 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 008.00 | 2 275 498.00 | | 2 363 008.00 |
EA Autres dettes | 97 597.00 | 6 421.00 | | 97 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 306.00 | 4 405 044.00 | | 5 115 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 474.00 | 4 090 256.00 | | 4 331 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 184.00 | 2 041 407.00 | | 3 114 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 014.00 | 4 170.00 | | 4 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 331 288.00 | | 6 331 288.00 | 6 331 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 288.00 | | 6 331 288.00 | 6 331 288.00 |
FM Production stockée | | | 504 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 474 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 773.00 | 17 789.00 | | 72 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 1 000.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 367.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 30 367.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 508.00 | 57 933.00 | | 36 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 508.00 | 57 933.00 | | 36 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 370.00 | -27 566.00 | | -33 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 728.00 | 7 999 752.00 | | 7 227 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 573.00 | 8 053 438.00 | | 7 705 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 845.00 | -53 686.00 | | -477 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 884.00 | | 110 892.00 | 2 663 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 796 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 652.00 | 2 689 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 672.00 | 312 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 339.00 | 1 580 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 698.00 | | 41 714.00 | 1 607 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 548.00 | | 69 178.00 | 732 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092.00 | 40 010.00 | 80 012.00 | 1 546 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | 10 672.00 | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 262.00 | 40 010.00 | 69 339.00 | 1 496 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 431 110.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 800.00 | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
6T Sur comptes clients | 769 520.00 | 1 855.00 | 295 871.00 | 769 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 829.00 | 432 965.00 | 295 871.00 | 1 049 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 829.00 | 441 765.00 | 295 871.00 | 1 067 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | 295 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 431 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 914.00 | 54 192.00 | 116 722.00 | 170 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 496.00 | 1 749 327.00 | 730 169.00 | 2 479 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 281.00 | 252 400.00 | 306 881.00 | 559 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 60 000.00 | 6 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 810.00 | | 592 810.00 | 592 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 030.00 | 2 510 030.00 | | 2 510 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 107.00 | | 566 107.00 | 566 107.00 |
VB T. V. A. | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 120.00 | 2 806 202.00 | 1 164 918.00 | 3 971 120.00 |
VW T.V.A. | 1 716 055.00 | 868 705.00 | 847 350.00 | 1 716 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 306.00 | 3 114 184.00 | 2 001 122.00 | 5 115 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |