| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 38 677.00 | 139.00 | 38 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 009.00 | | 1 145 009.00 | 1 145 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 821.00 | 42 611.00 | 1 494 210.00 | 1 536 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BZ Autres créances | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
CF Disponibilités | 509 856.00 | | 509 856.00 | 509 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 833.00 | | 866 833.00 | 866 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 654.00 | 42 611.00 | 2 361 043.00 | 2 403 654.00 |
CU Autres participations | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
DL TOTAL (I) | 460 947.00 | | | 460 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 708.00 | | | 1 147 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 553.00 | | | 400 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 096.00 | | | 1 900 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 043.00 | | | 2 361 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 194.00 | | | 1 046 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 233.00 | 2 922 865.00 | 3 443 098.00 | 520 233.00 |
FG Production vendue services | | 148 387.00 | 148 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 232.00 | 3 071 252.00 | 3 591 484.00 | 520 232.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 992.00 | | | 381 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 987.00 | | | 4 015 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 572.00 | | | 3 839 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 419.00 | | 40 079.00 | 1 625 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | 125 760.00 | 1 494 072.00 | 2 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918.00 | 125 760.00 | 1 536 821.00 | 2 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 670.00 | | 40 079.00 | 1 582 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 804.00 | | 41 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 873.00 | 804.00 | | 37 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 553.00 | 400 553.00 | | 400 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 009.00 | 1 145 009.00 | | 1 145 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 708.00 | 296 889.00 | 650 032.00 | 1 147 708.00 |
VI Groupe et associés | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 396.00 | | | 223 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 947.00 | 1 495 492.00 | 12 455.00 | 1 507 947.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 013.00 | 1 046 194.00 | 650 032.00 | 1 897 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 743.00 | | | 213 743.00 |
ST Autres comptes | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 559.00 | | | 186 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 837.00 | | | 605 837.00 |