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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 252.00 | | 892 252.00 | 892 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 599.00 | 3 262.00 | 1 237 337.00 | 1 240 599.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 981.00 | 3 262.00 | 1 238 719.00 | 1 241 981.00 |
CU Autres participations | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 252.00 | | | 534 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 404.00 | | | 280 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 288.00 | | | 819 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 719.00 | | | 1 238 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 595.00 | | | 473 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888.00 | | | -888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592.00 | | 148.00 | 11 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 148.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 252.00 | | 892 252.00 | 892 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 252.00 | 188 559.00 | 345 693.00 | 534 252.00 |
VI Groupe et associés | 280 404.00 | 280 404.00 | | 280 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 674.00 | | | 523 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 947.00 | 1 218.00 | 900 729.00 | 901 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 288.00 | 473 595.00 | 345 693.00 | 819 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | | | 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |