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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 910.00 | | 1 326 910.00 | 1 326 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 923.00 | 17 749.00 | 1 672 174.00 | 1 689 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 336 845.00 | | 336 845.00 | 336 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 039.00 | | 433 039.00 | 433 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 962.00 | 17 749.00 | 2 105 213.00 | 2 122 962.00 |
CU Autres participations | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 275 817.00 | | | 275 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 455 051.00 | | | 455 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 836.00 | | | 944 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 934.00 | | | 289 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 466.00 | | | 374 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 161.00 | | | 1 650 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 213.00 | | | 2 105 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 987.00 | 3 299 579.00 | 4 233 566.00 | 933 987.00 |
FG Production vendue services | | 34 851.00 | 34 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 987.00 | 3 334 430.00 | 4 268 417.00 | 933 987.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 177.00 | | | 4 308 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 073.00 | | | 4 314 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 821.00 | | 474 060.00 | 1 536 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 958.00 | 1 672 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 958.00 | 1 689 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 13 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 072.00 | | 474 060.00 | 1 494 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 611.00 | 139.00 | 25 000.00 | 42 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 139.00 | 25 000.00 | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 466.00 | 374 466.00 | | 374 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 910.00 | 1 326 910.00 | | 1 326 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 836.00 | 247 546.00 | 582 606.00 | 944 836.00 |
VI Groupe et associés | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 760.00 | 1 423 104.00 | 8 656.00 | 1 431 760.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 161.00 | 952 871.00 | 582 606.00 | 1 650 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
ST Autres comptes | 347 802.00 | | | 347 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 677.00 | | | 303 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 609.00 | | | 763 609.00 |