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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 955.00 | | 589 955.00 | 589 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 599.00 | 3 262.00 | 935 337.00 | 938 599.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 588.00 | 3 262.00 | 936 325.00 | 939 588.00 |
CU Autres participations | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 416 115.00 | | | 416 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 404.00 | | | 280 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 210.00 | | | 520 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 325.00 | | | 936 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 526.00 | | | 405 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 399.00 | | 392 915.00 | 1 055 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 714.00 | 935 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 714.00 | 938 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 136.00 | | 392 915.00 | 1 052 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 955.00 | | 589 955.00 | 589 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 159.00 | 121 475.00 | 114 684.00 | 236 159.00 |
VI Groupe et associés | 280 404.00 | 280 404.00 | | 280 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 729.00 | | 598 729.00 | 598 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 210.00 | 405 526.00 | 114 684.00 | 520 210.00 |