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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 732.00 | 3 262.00 | 1 443 470.00 | 1 446 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 149.00 | 7 565.00 | 9 583.00 | 17 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 881.00 | 10 828.00 | 1 453 053.00 | 1 463 881.00 |
CU Autres participations | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DH Report à nouveau | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 732.00 | | | -34 732.00 |
DL TOTAL (I) | 420 320.00 | | | 420 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 588.00 | | | 711 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 627.00 | | | 313 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 733.00 | | | 1 032 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 053.00 | | | 1 453 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 117.00 | | | 509 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 732.00 | | | -34 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 931.00 | | 147.00 | 25 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 11 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 3 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | 147.00 | 8 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749.00 | | 14 487.00 | 17 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | 10 554.00 | 13 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 533.00 | | 1 098 533.00 | 1 098 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 588.00 | 187 972.00 | 513 239.00 | 711 588.00 |
VI Groupe et associés | 313 627.00 | 313 627.00 | | 313 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 529.00 | | | 223 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 310.00 | 15 449.00 | 1 106 862.00 | 1 122 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 733.00 | 509 117.00 | 513 239.00 | 1 032 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ST Autres comptes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |