| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 783.00 | 5 412 383.00 | 879 400.00 | 6 291 783.00 |
BN En cours de production de biens | 117 522.00 | 80 000.00 | 37 522.00 | 117 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544 298.00 | 20 361.00 | 13 523 937.00 | 13 544 298.00 |
BZ Autres créances | 394 409.00 | | 394 409.00 | 394 409.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276 924.00 | 100 361.00 | 14 176 562.00 | 14 276 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 568 707.00 | 5 512 745.00 | 15 055 962.00 | 20 568 707.00 |
CU Autres participations | 855 561.00 | 38 120.00 | 817 441.00 | 855 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 810.00 | 4 659 810.00 | | 4 659 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 842.00 | -639 177.00 | | -1 743 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 304.00 | -1 104 664.00 | | 858 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 587.00 | 3 465 282.00 | | 4 323 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 536.00 | 2 764 892.00 | | 2 045 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 503.00 | 56 363.00 | | 37 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083 039.00 | 2 821 255.00 | | 2 083 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 22 099.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 476.00 | | | 4 005 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 953.00 | 3 496 555.00 | | 3 546 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 148.00 | 1 380 134.00 | | 1 037 148.00 |
EA Autres dettes | 59 470.00 | 1 631.00 | | 59 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649 336.00 | 4 900 420.00 | | 8 649 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 055 962.00 | 11 186 958.00 | | 15 055 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 18 368 011.00 | | 18 368 011.00 | 18 368 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 378 144.00 | | 18 378 144.00 | 18 378 144.00 |
FM Production stockée | | | -673 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 749 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 172.00 | 42 211.00 | | 47 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 182.00 | 42 211.00 | | 47 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 172.00 | -42 211.00 | | -47 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 175.00 | 12 666.00 | | 55 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 439 196.00 | 14 591 442.00 | | 19 439 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 580 892.00 | 15 696 107.00 | | 18 580 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 304.00 | -1 104 664.00 | | 858 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 793.00 | | | 6 291 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 915 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 6 291 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 357.00 | | | 915 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 263.00 | | | 5 374 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 821 255.00 | 87 503.00 | 825 719.00 | 2 821 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 835.00 | | 32 473.00 | 52 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 851.00 | | 843 369.00 | 981 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803 106.00 | 87 503.00 | 1 669 088.00 | 3 803 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 503.00 | 88 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 580 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 953.00 | 3 546 953.00 | | 3 546 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 755.00 | 305 755.00 | | 305 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 522 932.00 | | | 13 522 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 288 378.00 | | | 288 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 478.00 | 4 005 478.00 | | 4 005 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VP Divers | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029 575.00 | 14 029 575.00 | | 14 029 575.00 |
VW T.V.A. | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 649 336.00 | 8 649 336.00 | | 8 649 336.00 |