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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 793.00 | 5 412 383.00 | 879 410.00 | 6 291 793.00 |
BN En cours de production de biens | 117 522.00 | 80 000.00 | 37 522.00 | 117 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 965.00 | | 311 965.00 | 311 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425 894.00 | 20 361.00 | 9 405 533.00 | 9 425 894.00 |
BZ Autres créances | 5 639 726.00 | | 5 639 726.00 | 5 639 726.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 864.00 | 100 361.00 | 15 628 502.00 | 15 728 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 020 657.00 | 5 512 745.00 | 16 507 912.00 | 22 020 657.00 |
CU Autres participations | 855 571.00 | 38 120.00 | 817 451.00 | 855 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 810.00 | 4 659 810.00 | | 4 659 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 819 462.00 | | | 5 819 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DH Report à nouveau | | -1 743 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006 023.00 | 858 304.00 | | -2 006 023.00 |
DL TOTAL (I) | 9 022 563.00 | 4 323 587.00 | | 9 022 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036 694.00 | 2 045 536.00 | | 2 036 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 263.00 | 37 503.00 | | 106 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142 957.00 | 2 083 039.00 | | 2 142 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729.00 | 289.00 | | 15 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 005 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 074.00 | 3 546 953.00 | | 2 935 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 358.00 | 1 037 148.00 | | 1 194 358.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 59 470.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 666.00 | | | 1 186 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 392.00 | 8 649 336.00 | | 5 342 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 912.00 | 15 055 962.00 | | 16 507 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 244 470.00 | | 11 244 470.00 | 11 244 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 603.00 | | 11 273 603.00 | 11 273 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 615 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 809 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 47 172.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 47 182.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -47 172.00 | | -526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 138.00 | 19 439 196.00 | | 11 616 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 162.00 | 18 580 892.00 | | 13 622 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006 023.00 | 858 304.00 | | -2 006 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 783.00 | | 10.00 | 6 291 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 291 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 347.00 | | 10.00 | 915 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 263.00 | | | 5 374 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083 038.00 | 109 918.00 | 50 000.00 | 2 083 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 520.00 | 109 918.00 | 50 000.00 | 2 221 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 760.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 074.00 | 2 935 074.00 | | 2 935 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 469.00 | 371 469.00 | | 371 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 315.00 | 318 315.00 | | 318 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 668.00 | 1 186 666.00 | | 1 186 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 533.00 | | | 9 405 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 127.00 | | | 5 430 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
VP Divers | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478 415.00 | 15 478 415.00 | | 15 478 415.00 |
VW T.V.A. | 442 634.00 | 442 634.00 | | 442 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 392.00 | 5 342 392.00 | | 5 342 392.00 |