| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 713.00 | 5 374 263.00 | 51 449.00 | 5 425 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 046 687.00 | 80 000.00 | 1 966 687.00 | 2 046 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 055.00 | 1 256 567.00 | 138 487.00 | 1 395 055.00 |
BZ Autres créances | 440 311.00 | | 440 311.00 | 440 311.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 297.00 | 1 513 365.00 | 2 584 931.00 | 4 098 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 010.00 | 6 887 629.00 | 2 636 381.00 | 9 524 010.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 810.00 | 4 659 810.00 | | 4 659 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DH Report à nouveau | -17 440 761.00 | -11 547 769.00 | | -17 440 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961 750.00 | -5 892 992.00 | | -5 961 750.00 |
DL TOTAL (I) | -18 193 387.00 | -12 231 637.00 | | -18 193 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 385 417.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 050 195.00 | | | 2 050 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 195.00 | 2 385 417.00 | | 2 050 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932 073.00 | 5 903 179.00 | | 16 932 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 344.00 | 5 908 875.00 | | 778 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 202.00 | 1 407 250.00 | | 1 055 202.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | 57 189.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 779 574.00 | 13 276 495.00 | | 18 779 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 381.00 | 3 430 274.00 | | 2 636 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 779 574.00 | 13 276 495.00 | | 18 779 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FD Production vendue biens | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FG Production vendue services | 1 572 162.00 | | 1 572 162.00 | 1 572 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 014.00 | | 1 579 014.00 | 1 579 014.00 |
FM Production stockée | | | 202 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 329.00 | |
GE Autres charges | | | 169 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 301 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 875 129.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 995 049.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 697 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 692 939.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 810 895.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 050 195.00 | | | 2 050 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 465.00 | 1 506 449.00 | | 2 050 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050 195.00 | 186 490.00 | | -2 050 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 944.00 | 5 181 993.00 | | 4 311 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 695.00 | 11 074 985.00 | | 10 273 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961 750.00 | -5 892 992.00 | | -5 961 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 821.00 | 39 626.00 | | 51 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 712.00 | | 20.00 | 5 481 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 019.00 | 49 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 019.00 | 5 425 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 276.00 | | 20.00 | 105 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 263.00 | | | 5 374 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 417.00 | 2 050 195.00 | 2 385 417.00 | 2 385 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256 567.00 | | | 1 256 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 485.00 | | 38 120.00 | 1 551 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 902.00 | 2 050 195.00 | 2 423 537.00 | 3 936 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 301 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 050 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 344.00 | 778 344.00 | | 778 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 978.00 | 227 978.00 | | 227 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 045.00 | 777 045.00 | | 777 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UX Autres créances clients | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 567.00 | 1 256 567.00 | | 1 256 567.00 |
VB T. V. A. | 398 588.00 | 398 588.00 | | 398 588.00 |
VI Groupe et associés | 16 932 073.00 | 16 932 073.00 | | 16 932 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 135.00 | 1 904 135.00 | | 1 904 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779 574.00 | 18 779 574.00 | | 18 779 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 012.00 | | | 456 012.00 |
ST Autres comptes | 295 742.00 | | | 295 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 307.00 | | | 1 940 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 327.00 | | | 2 742 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |