| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 388.00 | 4 878 388.00 | | 4 878 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 823.00 | 5 412 383.00 | 879 440.00 | 6 291 823.00 |
BN En cours de production de biens | 274 431.00 | 80 000.00 | 194 431.00 | 274 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 797.00 | | 187 797.00 | 187 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 039.00 | 20 361.00 | 3 063 678.00 | 3 084 039.00 |
BZ Autres créances | 1 364 803.00 | | 1 364 803.00 | 1 364 803.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 556.00 | 100 361.00 | 4 865 195.00 | 4 965 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 380.00 | 5 512 745.00 | 5 744 635.00 | 11 257 380.00 |
CU Autres participations | 855 601.00 | 38 120.00 | 817 481.00 | 855 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 810.00 | 4 659 810.00 | | 4 659 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 688.00 | 3 813 438.00 | | 348 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220 668.00 | -3 464 749.00 | | -5 220 668.00 |
DL TOTAL (I) | 337 144.00 | 5 557 813.00 | | 337 144.00 |
DP Provisions pour risques | 2 270 113.00 | 2 224 783.00 | | 2 270 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 240.00 | 2 336 910.00 | | 2 382 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 264.00 | 2 162 135.00 | | 2 412 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 638.00 | 602 535.00 | | 609 638.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 7 884.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 301 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 250.00 | 4 074 201.00 | | 3 025 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 635.00 | 11 968 925.00 | | 5 744 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 166.00 | | 1 303 166.00 | 1 303 166.00 |
FG Production vendue services | 5 156 082.00 | | 5 156 082.00 | 5 156 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 532.00 | | 6 466 532.00 | 6 466 532.00 |
FM Production stockée | | | -278 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 875 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 601.00 | | | -338 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 924.00 | 8 806 924.00 | | 6 618 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 592.00 | 12 271 674.00 | | 11 839 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 220 668.00 | -3 464 748.00 | | -5 220 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 803.00 | | 20.00 | 6 291 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 291 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 367.00 | | 20.00 | 915 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 263.00 | | | 5 374 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 910.00 | 45 330.00 | | 2 336 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 391.00 | 45 330.00 | | 2 475 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 264.00 | 2 412 264.00 | | 2 412 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 473.00 | 299 473.00 | | 299 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 965.00 | 269 965.00 | | 269 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 678.00 | 3 063 678.00 | | 3 063 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 387 206.00 | 387 206.00 | | 387 206.00 |
VC Groupe et associés | 944 059.00 | 944 059.00 | | 944 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 112.00 | 4 547 112.00 | | 4 547 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 250.00 | 3 025 250.00 | | 3 025 250.00 |