| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 368.00 | 4 878 368.00 | | 4 878 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AN Terrains | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 808.00 | 5 412 383.00 | 879 424.00 | 6 291 808.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564 285.00 | 80 000.00 | 1 484 285.00 | 1 564 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 678.00 | 1 256 567.00 | 1 806 110.00 | 3 062 678.00 |
BZ Autres créances | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 227.00 | 1 524 365.00 | 3 709 862.00 | 5 234 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 039.00 | 6 936 749.00 | 4 589 289.00 | 11 526 039.00 |
CU Autres participations | 855 586.00 | 38 120.00 | 817 466.00 | 855 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 659 810.00 | 4 659 810.00 | | 4 659 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 348 688.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
DH Report à nouveau | -4 871 980.00 | | | -4 871 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 675 789.00 | -5 220 668.00 | | -6 675 789.00 |
DL TOTAL (I) | -6 338 645.00 | 337 144.00 | | -6 338 645.00 |
DP Provisions pour risques | 2 335 042.00 | 2 270 113.00 | | 2 335 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 889.00 | 112 127.00 | | 697 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 032 931.00 | 2 382 240.00 | | 3 032 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 073.00 | | | 5 388 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 088.00 | 2 412 264.00 | | 1 611 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 861.00 | 609 638.00 | | 693 861.00 |
EA Autres dettes | 201 934.00 | 3 347.00 | | 201 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 003.00 | 3 025 250.00 | | 7 895 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 289.00 | 5 744 635.00 | | 4 589 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 388 073.00 | | | 5 388 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 868.00 | | 28 866.00 | 28 868.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 969 194.00 | | 3 969 194.00 | 3 969 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 063.00 | | 3 998 063.00 | 3 998 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 289 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444 365.00 | |
GE Autres charges | | | 433 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 165 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 761.00 | 338 801.00 | | 873 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 889.00 | | | 697 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 666.00 | 338 801.00 | | 1 571 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510 469.00 | -338 801.00 | | -1 510 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 956.00 | 6 618 924.00 | | 5 882 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 746.00 | 11 839 592.00 | | 12 558 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 675 789.00 | -5 220 668.00 | | -6 675 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 823.00 | | | 6 291 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 915 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 291 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 387.00 | | | 915 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 263.00 | | | 5 374 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935 132.00 | | | 4 935 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 131.00 | | | 439 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382 240.00 | 762 818.00 | 112 127.00 | 2 382 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 187 797.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 361.00 | 1 256 567.00 | 20 361.00 | 20 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 481.00 | 1 444 365.00 | 20 361.00 | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 721.00 | 2 207 184.00 | 132 488.00 | 2 520 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 365.00 | 132 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 088.00 | 1 611 088.00 | | 1 611 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 741.00 | 371 741.00 | | 371 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 110.00 | 1 806 110.00 | | 1 806 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 567.00 | 1 256 567.00 | | 1 256 567.00 |
VB T. V. A. | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 5 388 073.00 | 5 388 073.00 | | 5 388 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 138.00 | 3 539 138.00 | | 3 539 138.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 003.00 | 7 895 003.00 | | 7 895 003.00 |