| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 6 290.00 | 3 326.00 | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 477.00 | | 1 214 477.00 | 1 214 477.00 |
AN Terrains | 1 538 359.00 | 321 862.00 | 1 216 497.00 | 1 538 359.00 |
AP Constructions | 3 374 645.00 | 920 585.00 | 2 454 060.00 | 3 374 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 506.00 | 496 528.00 | 382 978.00 | 879 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 611.00 | 206 699.00 | 390 912.00 | 597 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 964.00 | 1 984 481.00 | 5 823 484.00 | 7 807 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 712 343.00 | 26 376.00 | 685 967.00 | 712 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | 2 192.00 | 33 821.00 | 36 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
CF Disponibilités | 168 154.00 | | 168 154.00 | 168 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 895.00 | 28 568.00 | 1 298 327.00 | 1 326 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 859.00 | 2 013 049.00 | 7 121 811.00 | 9 134 859.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 644 791.00 | 644 791.00 | | 644 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 022.00 | -1 183 557.00 | | -1 379 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | -195 465.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | -576 325.00 | -598 730.00 | | -576 325.00 |
DP Provisions pour risques | 259 714.00 | 241 967.00 | | 259 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 714.00 | 241 967.00 | | 259 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 298.00 | 2 556 030.00 | | 2 733 298.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 394.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | 2 738.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 422.00 | 7 795 787.00 | | 7 438 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 811.00 | 7 439 023.00 | | 7 121 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044 138.00 | | 14 044 138.00 | 14 044 138.00 |
FG Production vendue services | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214 043.00 | | 14 214 043.00 | 14 214 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 252 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 188 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 683.00 | 11 667.00 | | 189 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | 34 262.00 | | 9 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 194.00 | 45 929.00 | | 200 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 10 741.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 121.00 | 47 034.00 | | 40 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 916.00 | 279 242.00 | | 43 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 277.00 | -233 313.00 | | 156 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 675.00 | 17 255 362.00 | | 14 452 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 430 270.00 | 17 450 827.00 | | 14 430 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | -195 465.00 | | 22 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 180.00 | 698 180.00 | | 698 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 768.00 | 316 406.00 | 44 362.00 | 360 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 422.00 | 4 391 796.00 | 3 046 626.00 | 7 438 422.00 |