| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 768.00 | | 420 768.00 | 420 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 6 200.00 | 1 261.00 | 7 461.00 |
AN Terrains | 1 909 899.00 | 464 989.00 | 1 444 910.00 | 1 909 899.00 |
AP Constructions | 3 802 385.00 | 1 296 329.00 | 2 506 056.00 | 3 802 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 657.00 | 637 649.00 | 238 008.00 | 875 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 940.00 | 239 208.00 | 339 732.00 | 578 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 435.00 | 2 644 375.00 | 5 135 060.00 | 7 779 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BT Marchandises | 901 354.00 | 21 396.00 | 879 958.00 | 901 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BZ Autres créances | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CF Disponibilités | 552 077.00 | | 552 077.00 | 552 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 408.00 | 21 396.00 | 1 659 012.00 | 1 680 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 842.00 | 2 665 771.00 | 6 794 072.00 | 9 459 842.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 644 791.00 | 644 791.00 | | 644 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 220.00 | -1 356 617.00 | | -1 002 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 239.00 | 354 397.00 | | 664 239.00 |
DL TOTAL (I) | 442 310.00 | -221 928.00 | | 442 310.00 |
DP Provisions pour risques | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 881.00 | 4 070 447.00 | | 3 556 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 381.00 | 1 219 845.00 | | 985 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 776.00 | 1 153 729.00 | | 1 226 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 576.00 | 301 035.00 | | 342 576.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 2 534.00 | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 747.00 | 6 748 090.00 | | 6 117 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 072.00 | 6 760 176.00 | | 6 794 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 004.00 | 3 196 675.00 | | 3 022 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 525.00 | 3 107.00 | | 3 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 195 275.00 | | 19 195 275.00 | 19 195 275.00 |
FG Production vendue services | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 461 704.00 | | 19 461 704.00 | 19 461 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 505 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 712 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 696.00 | 1 000.00 | | 171 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 464.00 | 1 878.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 27 182.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 232.00 | -26 182.00 | | 166 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 678 099.00 | 17 777 664.00 | | 19 678 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 013 860.00 | 17 423 267.00 | | 19 013 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 239.00 | 354 397.00 | | 664 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 605.00 | | | 7 804 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 779 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 167 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208 934.00 | | | 7 208 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 707.00 | | | 168 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 531.00 | 402 321.00 | 69 478.00 | 2 311 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 4.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 335.00 | 402 318.00 | 69 478.00 | 2 305 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 776.00 | 1 226 776.00 | | 1 226 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
UX Autres créances clients | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 355.00 | 457 613.00 | 1 659 105.00 | 3 553 355.00 |
VI Groupe et associés | 966 817.00 | 966 817.00 | | 966 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 749.00 | | | 513 749.00 |
VP Divers | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 576.00 | 342 576.00 | | 342 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 568.00 | 221 621.00 | 51 947.00 | 273 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 747.00 | 3 022 004.00 | 1 659 105.00 | 6 117 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |