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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 420 768.00 | | 420 768.00 | 420 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AN Terrains | 1 909 899.00 | 393 426.00 | 1 516 473.00 | 1 909 899.00 |
AP Constructions | 3 802 385.00 | 1 108 337.00 | 2 694 048.00 | 3 802 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 707.00 | 550 318.00 | 322 389.00 | 872 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 942.00 | 253 254.00 | 370 688.00 | 623 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 605.00 | 2 311 531.00 | 5 493 074.00 | 7 804 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BT Marchandises | 821 779.00 | | 821 779.00 | 821 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 102.00 | | 1 267 102.00 | 1 267 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 707.00 | 2 311 531.00 | 6 760 176.00 | 9 071 707.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 644 791.00 | 644 791.00 | | 644 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 617.00 | -1 379 022.00 | | -1 356 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 397.00 | 22 404.00 | | 354 397.00 |
DL TOTAL (I) | -221 928.00 | -576 326.00 | | -221 928.00 |
DP Provisions pour risques | 234 015.00 | 259 714.00 | | 234 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 015.00 | 259 714.00 | | 234 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 447.00 | 3 676 040.00 | | 4 070 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 845.00 | 698 180.00 | | 1 219 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 729.00 | 2 731 597.00 | | 1 153 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 035.00 | 323 131.00 | | 301 035.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 1 662.00 | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 6 068.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 090.00 | 7 436 678.00 | | 6 748 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 176.00 | 7 120 066.00 | | 6 760 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 675.00 | | | 3 196 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | 106 658.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 391 060.00 | | 17 391 060.00 | 17 391 060.00 |
FG Production vendue services | 269 686.00 | | 269 686.00 | 269 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 660 746.00 | | 17 660 746.00 | 17 660 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 248 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 010.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 200 194.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 303.00 | 3 795.00 | | 25 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 40 121.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 182.00 | 43 916.00 | | 27 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 182.00 | 156 277.00 | | -26 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 777 664.00 | 14 452 675.00 | | 17 777 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423 267.00 | 14 430 270.00 | | 17 423 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 397.00 | 22 404.00 | | 354 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807 964.00 | | 1 299 161.00 | 7 807 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 963.00 | 168 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 521.00 | 7 804 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 516.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 426 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 909.00 | 7 208 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 609.00 | | | 1 256 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 121.00 | | 862 722.00 | 6 390 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 234.00 | | 24 436.00 | 161 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 481.00 | 405 017.00 | 77 967.00 | 1 984 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | -1 202 387.00 | -1 202 293.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 675.00 | 401 691.00 | 42 031.00 | 1 945 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 714.00 | | 25 699.00 | 259 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 714.00 | | 25 699.00 | 259 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 729.00 | 1 153 729.00 | | 1 153 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 693.00 | 1 204 693.00 | | 1 204 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 340.00 | 515 925.00 | 1 730 200.00 | 4 067 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 172.00 | | | 751 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 157.00 | 250 963.00 | 46 194.00 | 297 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 090.00 | 3 196 675.00 | 1 730 200.00 | 6 748 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |