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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 767.00 | | 420 767.00 | 420 767.00 |
AN Terrains | 1 999 471.00 | 680 873.00 | 1 318 597.00 | 1 999 471.00 |
AP Constructions | 3 766 827.00 | 1 832 855.00 | 1 933 972.00 | 3 766 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 710.00 | 840 985.00 | 141 725.00 | 982 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 007.00 | 358 916.00 | 402 091.00 | 761 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 163 879.00 | 3 713 630.00 | 4 450 249.00 | 8 163 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 962 098.00 | 35 772.00 | 926 325.00 | 962 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BZ Autres créances | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
CF Disponibilités | 1 885 468.00 | | 1 885 468.00 | 1 885 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 596.00 | 35 772.00 | 3 075 823.00 | 3 111 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 476.00 | 3 749 403.00 | 7 526 072.00 | 11 275 476.00 |
CU Autres participations | 127 024.00 | | 127 024.00 | 127 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 604 262.00 | | | 604 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 060.00 | | | 620 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 823.00 | | | 1 359 823.00 |
DP Provisions pour risques | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 766.00 | | | 2 805 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 891.00 | | | 1 099 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 942.00 | | | 1 576 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 693.00 | | | 362 693.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 792.00 | | | 5 848 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 072.00 | | | 7 526 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 182.00 | | | 3 493 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 797 349.00 | | 21 797 349.00 | 21 797 349.00 |
FG Production vendue services | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 004 601.00 | | 22 004 601.00 | 22 004 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 055 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 356 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 918.00 | |
GE Autres charges | | | 38 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 110 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 638.00 | | | 250 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 056 614.00 | | | 22 056 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436 554.00 | | | 21 436 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 060.00 | | | 620 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 760.00 | | 319 127.00 | 8 020 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 128.00 | 232 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 007.00 | 8 163 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 461.00 | 420 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 418.00 | 7 510 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 229.00 | | | 428 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338 160.00 | | 233 775.00 | 7 338 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 371.00 | | 85 352.00 | 254 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 903.00 | 355 030.00 | 41 302.00 | 3 399 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 442.00 | 355 030.00 | 33 840.00 | 3 392 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 538.00 | 35 918.00 | | 281 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 538.00 | 35 918.00 | | 281 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 942.00 | 1 576 942.00 | | 1 576 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 694.00 | 362 694.00 | | 362 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
UX Autres créances clients | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 571.00 | 444 961.00 | 1 502 195.00 | 2 800 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 398.00 | 1 077 398.00 | | 1 077 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 701.00 | | | 429 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 161.00 | 256 740.00 | 58 421.00 | 315 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 793.00 | 3 493 183.00 | 1 502 195.00 | 5 848 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |